【RBC-181】ニューハーフコレクション パーフェクトエロマシーン チ○ポを持つ女 ひかる 7月26日基金净值：英大安鑫66个月如期通达债券最新净值1.0079，涨0.07%
发布日期：2024-07-28 03:23 点击次数：156
本站音讯，7月26日，英大安鑫66个月如期通达债券最新单元净值为1.0079元【RBC-181】ニューハーフコレクション パーフェクトエロマシーン チ○ポを持つ女 ひかる，累计净值为1.1439元，较前一交游日飞腾0.07%。历史数据袒露该基金近1个月飞腾0.37%，近3个月飞腾0.95%，近6个月飞腾1.9%，近1年飞腾3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
英大安鑫66个月如期通达债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报袒露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比133.86%，现款占净值比0.01%。
该基金的基金司理为易祺坤、张大铮，易祺坤、张大铮于2020年9月24日起任职本基金基金司理，任职时刻累计陈述15.22%。
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